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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 859.00 | 11 527.00 | 9 332.00 | 20 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 763.00 | 42 579.00 | 4 184.00 | 46 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 131.00 | 22 234.00 | 897.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 611.00 | 78 168.00 | 14 442.00 | 92 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 278.00 | | 410 278.00 | 410 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CF Disponibilités | 304 128.00 | | 304 128.00 | 304 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 261.00 | | 811 261.00 | 811 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 872.00 | 78 168.00 | 825 704.00 | 903 872.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 862.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DH Report à nouveau | | -23 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 622.00 | 55 383.00 | | 53 622.00 |
DL TOTAL (I) | 270 204.00 | 216 582.00 | | 270 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 545.00 | 104 841.00 | | 448 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 433.00 | 63 908.00 | | 65 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 108 566.00 | | 34 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721.00 | 10 309.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 500.00 | 287 624.00 | | 555 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 704.00 | 504 206.00 | | 825 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 722.00 | 214 791.00 | | 201 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 352 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 495.00 | |
FM Production stockée | | | -2 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 756.00 | -17 848.00 | | -17 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 344.00 | 473 165.00 | | 359 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 722.00 | 417 783.00 | | 305 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 622.00 | 55 383.00 | | 53 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908.00 | | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 459.00 | | 1 151.00 | 91 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 742.00 | | 1 151.00 | 68 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 690.00 | 5 479.00 | | 72 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 4 136.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | 1 342.00 | | 63 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
UX Autres créances clients | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 545.00 | 94 767.00 | 353 778.00 | 448 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 500.00 | 201 722.00 | 353 778.00 | 555 500.00 |