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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 725.00 | 1 028.00 | 5 697.00 | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 465.00 | 135 572.00 | 15 893.00 | 151 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 35 787.00 | 3 955.00 | 39 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 020.00 | 172 387.00 | 25 633.00 | 198 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 908.00 | | 212 908.00 | 212 908.00 |
BZ Autres créances | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CF Disponibilités | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 679.00 | | 396 679.00 | 396 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 699.00 | 172 387.00 | 422 312.00 | 594 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 933.00 | 89 800.00 | | 123 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | 34 133.00 | | 34 991.00 |
DL TOTAL (I) | 167 724.00 | 132 733.00 | | 167 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 514.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 500.00 | 134 670.00 | | 185 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 46 449.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 3 865.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 588.00 | 185 498.00 | | 254 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 312.00 | 318 231.00 | | 422 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 588.00 | 185 498.00 | | 254 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
FD Production vendue biens | 469 464.00 | | 469 464.00 | 469 464.00 |
FG Production vendue services | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 942.00 | | 668 942.00 | 668 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 794.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 89.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 89.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 5 258.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 346.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 129.00 | 600 145.00 | | 678 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 137.00 | 566 012.00 | | 643 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 991.00 | 34 133.00 | | 34 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 991.00 | | 9 815.00 | 191 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 198 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 197 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 107.00 | | 9 815.00 | 191 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 797.00 | 6 579.00 | 2 990.00 | 168 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 797.00 | 6 579.00 | 2 990.00 | 168 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 212 908.00 | | | 212 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 564.00 | 251 564.00 | | 251 564.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 588.00 | 254 588.00 | | 254 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 2 640.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | 4 330.00 | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 87 534.00 | 73 889.00 | | 87 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 565.00 | 17 097.00 | | 15 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 72 773.00 | 64 780.00 | | 72 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 843.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 654.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | 4 294.00 | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 558.00 | 36 487.00 | | 44 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 574.00 | 25 401.00 | | 23 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 673.00 | 172 938.00 | | 178 673.00 |