| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 437.00 | 1 812.00 | 6 625.00 | 8 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 690.00 | 80 514.00 | 18 176.00 | 98 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 095.00 | 36 236.00 | 1 859.00 | 38 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 310.00 | 118 562.00 | 26 748.00 | 145 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 101.00 | | 274 101.00 | 274 101.00 |
BZ Autres créances | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CF Disponibilités | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 449.00 | | 366 449.00 | 366 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 759.00 | 118 562.00 | 393 197.00 | 511 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 924.00 | 123 933.00 | | 158 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 194.00 | 34 991.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 177 918.00 | 167 724.00 | | 177 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 482.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 636.00 | 185 500.00 | | 128 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 337.00 | 62 734.00 | | 76 337.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | 5 872.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 279.00 | 254 588.00 | | 215 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 197.00 | 422 312.00 | | 393 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 279.00 | 254 588.00 | | 215 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
FD Production vendue biens | 423 165.00 | | 423 165.00 | 423 165.00 |
FG Production vendue services | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 843.00 | | 544 843.00 | 544 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 423.00 | -796.00 | | 56 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 5 302.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 241.00 | 678 129.00 | | 606 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 047.00 | 643 137.00 | | 596 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 194.00 | 34 991.00 | | 10 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 020.00 | | 8 587.00 | 198 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 297.00 | 145 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 297.00 | 145 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 931.00 | | 8 587.00 | 197 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 387.00 | 7 472.00 | 61 297.00 | 172 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 387.00 | 7 472.00 | 61 297.00 | 172 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 274 101.00 | | | 274 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 468.00 | 312 468.00 | | 312 468.00 |
VW T.V.A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 279.00 | 215 279.00 | | 215 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 2 863.00 | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 085.00 | 2 800.00 | | 5 085.00 |
ST Autres comptes | 95 783.00 | 87 534.00 | | 95 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 481.00 | 15 565.00 | | 16 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 230.00 | 72 773.00 | | 29 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 1 661.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | 4 524.00 | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 189.00 | 44 558.00 | | 33 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 011.00 | 23 574.00 | | 21 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 579.00 | 178 673.00 | | 146 579.00 |