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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 016.00 | 2 664.00 | 5 352.00 | 8 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 384.00 | 28 550.00 | 30 834.00 | 59 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 920.00 | 31 214.00 | 37 706.00 | 68 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 526.00 | 8 465.00 | 43 060.00 | 51 526.00 |
072 Créances – Autres | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
084 Disponibilités | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 530.00 | 8 465.00 | 168 064.00 | 176 530.00 |
110 Total général Actif | 245 450.00 | 39 680.00 | 205 770.00 | 245 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 925.00 | 360 057.00 | | 371 925.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 17 587.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 526.00 | 378 544.00 | | 373 526.00 |
242 Autres charges externes. | 131 660.00 | 153 153.00 | | 131 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 2 233.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 759.00 | 155 948.00 | | 200 759.00 |
252 Charges sociales | 58 129.00 | 54 189.00 | | 58 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 453.00 | 7 464.00 | | 8 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
262 Autres charges | 4 502.00 | 29 889.00 | | 4 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 192.00 | 402 876.00 | | 415 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 666.00 | -24 332.00 | | -41 666.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | 3 117.00 | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 609.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 032.00 | 28.00 | | 2 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 600.00 | -18 665.00 | | -19 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 134.00 | -3 186.00 | | -23 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 119.00 | | | 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -119.00 | | | -119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 465.00 | | | 8 465.00 |