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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 016.00 | 3 368.00 | 9 648.00 | 13 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 134.00 | 36 944.00 | 23 190.00 | 60 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 670.00 | 40 313.00 | 34 358.00 | 74 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 892.00 | 3 373.00 | 78 519.00 | 81 892.00 |
072 Créances – Autres | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
084 Disponibilités | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 893.00 | 3 373.00 | 176 521.00 | 179 893.00 |
110 Total général Actif | 254 564.00 | 43 685.00 | 210 878.00 | 254 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 289.00 | 371 925.00 | | 382 289.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 1 000.00 | | -11 000.00 |
230 Autres produits | 5 094.00 | 601.00 | | 5 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 383.00 | 373 526.00 | | 376 383.00 |
242 Autres charges externes. | 126 522.00 | 131 660.00 | | 126 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 707.00 | 3 223.00 | | 11 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 659.00 | 220 129.00 | | 204 659.00 |
252 Charges sociales | 38 965.00 | 38 759.00 | | 38 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 098.00 | 8 453.00 | | 9 098.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 465.00 | | |
262 Autres charges | 3 938.00 | 4 502.00 | | 3 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 890.00 | 415 192.00 | | 394 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 507.00 | -41 666.00 | | -18 507.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | 1 550.00 | | 629.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 594.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 2 032.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 236.00 | -19 600.00 | | -19 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 931.00 | -23 134.00 | | 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |