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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 080.00 | 53 090.00 | 21 990.00 | 75 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 991.00 | 54 090.00 | 181 900.00 | 235 991.00 |
BP En cours de production de services | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
BZ Autres créances | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
CF Disponibilités | 347 337.00 | | 347 337.00 | 347 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 437.00 | | 643 437.00 | 643 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 428.00 | 54 090.00 | 825 337.00 | 879 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DG Autres réserves | 39 189.00 | 37 931.00 | | 39 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | 1 258.00 | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 62 075.00 | 54 506.00 | | 62 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 5 437.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 838.00 | 102 486.00 | | 71 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 818.00 | 172 066.00 | | 320 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 419.00 | 68 033.00 | | 68 419.00 |
EA Autres dettes | 300 383.00 | 338 981.00 | | 300 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 262.00 | 687 003.00 | | 763 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 337.00 | 741 509.00 | | 825 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 262.00 | 685 200.00 | | 763 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 533.00 | | 484 533.00 | 484 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 533.00 | | 484 533.00 | 484 533.00 |
FM Production stockée | | | 11 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | 707.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 691.00 | 483 755.00 | | 501 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 122.00 | 482 497.00 | | 494 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 569.00 | 1 258.00 | | 7 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 337.00 | | 8 293.00 | 231 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 235 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 3 640.00 | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 427.00 | | 4 653.00 | 70 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 549.00 | 8 541.00 | | 45 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 549.00 | 8 541.00 | | 44 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 818.00 | 320 818.00 | | 320 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 383.00 | 300 383.00 | | 300 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VP Divers | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 836.00 | 253 836.00 | | 253 836.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 262.00 | 763 262.00 | | 763 262.00 |