| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 947.00 | 59 829.00 | 18 118.00 | 77 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 858.00 | 60 829.00 | 178 029.00 | 238 858.00 |
BP En cours de production de services | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
BZ Autres créances | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CF Disponibilités | 512 525.00 | | 512 525.00 | 512 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 750.00 | | 890 750.00 | 890 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 608.00 | 60 829.00 | 1 068 779.00 | 1 129 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DG Autres réserves | 46 758.00 | 39 189.00 | | 46 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 055.00 | 7 569.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 83 130.00 | 62 075.00 | | 83 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | 1 803.00 | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 408.00 | 71 838.00 | | 108 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 080.00 | 320 818.00 | | 400 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 057.00 | 68 419.00 | | 64 057.00 |
EA Autres dettes | 411 002.00 | 300 383.00 | | 411 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 649.00 | 763 262.00 | | 985 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 779.00 | 825 337.00 | | 1 068 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 339.00 | 763 262.00 | | 984 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 991.00 | | 2 867.00 | 235 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 080.00 | | 2 867.00 | 75 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 090.00 | 6 739.00 | | 54 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 090.00 | 6 739.00 | | 53 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 080.00 | 400 080.00 | | 400 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 002.00 | 411 002.00 | | 411 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 219 833.00 | | | 219 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102.00 | 792.00 | 1 310.00 | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VP Divers | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 649.00 | 984 339.00 | 1 310.00 | 985 649.00 |