| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 914.00 | 18 834.00 | 3 080.00 | 21 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 515.00 | 9 461.00 | 12 055.00 | 21 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 429.00 | 28 295.00 | 15 135.00 | 43 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CF Disponibilités | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 678.00 | 6 568.00 | 216 110.00 | 222 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 107.00 | 34 863.00 | 231 244.00 | 266 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 092.00 | 27 995.00 | | 39 092.00 |
DL TOTAL (I) | 74 017.00 | 34 925.00 | | 74 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 322.00 | 34 776.00 | | 29 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 385.00 | 14 681.00 | | 35 385.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 228.00 | 123 817.00 | | 157 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 244.00 | 158 741.00 | | 231 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 738.00 | | 619 738.00 | 619 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 738.00 | | 619 738.00 | 619 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 1 307.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 534.00 | 34.00 | | 14 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | 1 273.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 3 928.00 | | 7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 434.00 | 467 432.00 | | 639 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 342.00 | 439 437.00 | | 600 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 092.00 | 27 995.00 | | 39 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | 8 832.00 | 54 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 403.00 | 43 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 403.00 | 43 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 8 832.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603.00 | 9 561.00 | 4 869.00 | 23 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | 9 561.00 | 4 869.00 | 23 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | 3 135.00 | 1 060.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | 3 135.00 | 1 060.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | 3 135.00 | 1 060.00 | 4 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 322.00 | 5 629.00 | 23 693.00 | 29 322.00 |
VI Groupe et associés | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 228.00 | 133 535.00 | 23 693.00 | 157 228.00 |