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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 442.00 | 20 411.00 | 2 031.00 | 22 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 747.00 | 11 704.00 | 8 043.00 | 19 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 189.00 | 32 115.00 | 10 074.00 | 42 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 663.00 | 4 989.00 | 84 674.00 | 89 663.00 |
BZ Autres créances | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 363.00 | 4 989.00 | 254 374.00 | 259 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 552.00 | 37 104.00 | 264 448.00 | 301 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 087.00 | 27 995.00 | | 67 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 566.00 | 39 092.00 | | 29 566.00 |
DL TOTAL (I) | 103 582.00 | 74 017.00 | | 103 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 720.00 | 29 322.00 | | 23 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 082.00 | 64 127.00 | | 49 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 28 139.00 | | 44 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | 35 385.00 | | 43 483.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 255.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 866.00 | 157 228.00 | | 160 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 448.00 | 231 244.00 | | 264 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 899.00 | 133 535.00 | | 142 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 672.00 | | 610 672.00 | 610 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 672.00 | | 610 672.00 | 610 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 15 417.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 14 534.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | 883.00 | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 7 021.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 112.00 | 639 434.00 | | 621 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 546.00 | 600 342.00 | | 591 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 566.00 | 39 092.00 | | 29 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 429.00 | | 1 278.00 | 43 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 42 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 42 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 429.00 | | 1 278.00 | 43 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 295.00 | 6 338.00 | 2 518.00 | 28 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 6 338.00 | 2 518.00 | 28 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 568.00 | | 1 579.00 | 6 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 568.00 | | 1 579.00 | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568.00 | | 1 579.00 | 6 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 720.00 | 5 753.00 | 17 967.00 | 23 720.00 |
VI Groupe et associés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
VW T.V.A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 866.00 | 142 899.00 | 17 967.00 | 160 866.00 |