| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 723.00 | | 131 723.00 | 131 723.00 |
CF Disponibilités | 242 802.00 | | 242 802.00 | 242 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 525.00 | | 374 525.00 | 374 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 062.00 | | 378 062.00 | 378 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 249 137.00 | 12 879.00 | | 249 137.00 |
DH Report à nouveau | | -160 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 211.00 | 396 744.00 | | -24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 226 246.00 | 250 457.00 | | 226 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 430.00 | 13 551.00 | | 11 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365.00 | 1 674 097.00 | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 677.00 | 121 986.00 | | 91 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 615.00 | 161 805.00 | | 29 615.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | 46 727.00 | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 816.00 | 2 018 167.00 | | 151 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 062.00 | 2 268 624.00 | | 378 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 816.00 | 2 011 598.00 | | 151 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | 24 706.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 024 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 024 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 543 451.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 481 149.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602.00 | 3 036 884.00 | | 3 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 813.00 | 2 640 141.00 | | 27 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 211.00 | 396 744.00 | | -24 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VI Groupe et associés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |