| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 218 583.00 | | 218 583.00 | 218 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 584.00 | | 286 584.00 | 286 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 584.00 | | 286 584.00 | 286 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 224 926.00 | | | 224 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 246 890.00 | | | 246 890.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 584.00 | | | 286 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |