| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 907.00 | 47 777.00 | 7 129.00 | 54 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 043.00 | 129 198.00 | 30 844.00 | 160 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 950.00 | 176 976.00 | 330 974.00 | 507 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BZ Autres créances | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CF Disponibilités | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 020.00 | 176 976.00 | 454 044.00 | 631 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 198 154.00 | | | 198 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DL TOTAL (I) | 261 169.00 | | | 261 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 044.00 | | | 454 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 992.00 | | | 174 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 865.00 | | 1.00 | 516 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 915.00 | 507 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 915.00 | 214 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 865.00 | | 1.00 | 223 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 229.00 | 22 662.00 | 8 915.00 | 163 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 229.00 | 22 662.00 | 8 915.00 | 163 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UX Autres créances clients | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 120.00 | 25 237.00 | 17 882.00 | 43 120.00 |
VI Groupe et associés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VP Divers | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 874.00 | 174 992.00 | 17 882.00 | 192 874.00 |