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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 640 859.00 | | 640 859.00 | 640 859.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 759.00 | | 654 759.00 | 654 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 759.00 | | 654 759.00 | 654 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 241 699.00 | | | 241 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 845.00 | | | 274 845.00 |
DL TOTAL (I) | 536 015.00 | | | 536 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 759.00 | | | 654 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 950.00 | | 3 147.00 | 507 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 098.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 098.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 950.00 | | 3 147.00 | 214 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 976.00 | 21 533.00 | 198 510.00 | 176 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 976.00 | 21 533.00 | 198 510.00 | 176 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 159.00 | 7 120.00 | 9 039.00 | 16 159.00 |
VI Groupe et associés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 606.00 | 641 606.00 | | 641 606.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 743.00 | 109 704.00 | 9 039.00 | 118 743.00 |