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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 679.00 | 340.00 | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 702.00 | 582.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 603.00 | 1 381.00 | 108 222.00 | 109 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 925.00 | 44 351.00 | 70 574.00 | 114 925.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 410.00 | 44 351.00 | 135 059.00 | 179 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 013.00 | 45 732.00 | 243 281.00 | 289 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 248.00 | 20.00 | | 26 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 26 227.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 186 874.00 | 185 188.00 | | 186 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 586.00 | 35 587.00 | | 17 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 748.00 | 47 481.00 | | 38 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 406.00 | 83 140.00 | | 56 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 281.00 | 268 327.00 | | 243 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 406.00 | 83 140.00 | | 56 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 4 628.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 863.00 | 272 685.00 | | 189 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 176.00 | 246 458.00 | | 188 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 26 227.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 435.00 | | 839.00 | 111 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 109 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 1 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | | 839.00 | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 791.00 | 2 671.00 | 3 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 452.00 | 2 671.00 | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 351.00 | 33 000.00 | | 11 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 351.00 | 33 000.00 | | 11 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 351.00 | 33 000.00 | | 11 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |