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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 603.00 | 2 303.00 | 107 300.00 | 109 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 745.00 | 2 303.00 | 210 443.00 | 212 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 31 220.00 | 53 240.00 | | 31 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 021.00 | 27 980.00 | | 43 021.00 |
DL TOTAL (I) | 184 181.00 | 191 160.00 | | 184 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2 242.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 6 713.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 28 087.00 | | 24 979.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 262.00 | 38 122.00 | | 26 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 443.00 | 229 282.00 | | 210 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 262.00 | 38 122.00 | | 26 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 080.00 | |
GE Autres charges | | | 11 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 4 938.00 | | 9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 838.00 | 184 972.00 | | 224 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 818.00 | 156 992.00 | | 181 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 021.00 | 27 980.00 | | 43 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |