| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AP Constructions | 1 021 642.00 | 8 424.00 | 1 013 218.00 | 1 021 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 304.00 | 8 424.00 | 1 013 879.00 | 1 022 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 515.00 | 8 424.00 | 1 044 091.00 | 1 052 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 233 251.00 | 172 414.00 | | 233 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 387.00 | 60 837.00 | | 47 387.00 |
DL TOTAL (I) | 280 748.00 | 233 361.00 | | 280 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 173.00 | 681 276.00 | | 625 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 195 045.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 609.00 | | 25 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127.00 | 5 548.00 | | 5 127.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 343.00 | 882 478.00 | | 763 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 091.00 | 1 115 838.00 | | 1 044 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 920.00 | 289 786.00 | | 151 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 895.00 | | 136 895.00 | 136 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 895.00 | | 136 895.00 | 136 895.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | -12 952.00 | | 13 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 897.00 | 86 741.00 | | 1 251 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 509.00 | 25 904.00 | | 1 204 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 387.00 | 60 837.00 | | 47 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 501.00 | | 1 021 803.00 | 1 115 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115 000.00 | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 000.00 | 1 022 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 501.00 | | | 1 115 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 446.00 | 978.00 | | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 978.00 | | 7 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 173.00 | 46 868.00 | 204 540.00 | 625 173.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 224.00 | 151 920.00 | 204 540.00 | 730 224.00 |