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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
AP Constructions | 738 366.00 | 37 386.00 | 700 980.00 | 738 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 106.00 | 24 430.00 | 157 676.00 | 182 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 304.00 | 61 816.00 | 960 487.00 | 1 022 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 072.00 | 61 816.00 | 963 255.00 | 1 025 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 280 638.00 | 233 251.00 | | 280 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 811.00 | 47 387.00 | | -9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 270 937.00 | 280 748.00 | | 270 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 460.00 | 625 173.00 | | 575 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 500.00 | 50 000.00 | | 81 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 488.00 | 33 119.00 | | 28 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 25 900.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | 5 127.00 | | 2 035.00 |
EA Autres dettes | | 21 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 581.00 | 2 525.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 318.00 | 763 343.00 | | 692 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 255.00 | 1 044 091.00 | | 963 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 003.00 | 151 920.00 | | 146 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 13 210.00 | | 10 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 784.00 | 1 251 897.00 | | 95 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 595.00 | 1 204 509.00 | | 105 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 811.00 | 47 387.00 | | -9 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 304.00 | | 1 011 700.00 | 1 022 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 700.00 | 1 022 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 700.00 | 1 021 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 803.00 | | 1 011 700.00 | 1 021 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424.00 | 53 392.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 53 392.00 | | 8 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 460.00 | 57 633.00 | 243 790.00 | 575 460.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 830.00 | 146 003.00 | 243 790.00 | 663 830.00 |