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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 166.00 | 17 072.00 | 77 094.00 | 94 166.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 666.00 | 17 072.00 | 224 594.00 | 241 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
110 Total général Actif | 247 618.00 | 17 072.00 | 230 546.00 | 247 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 731.00 | 43 817.00 | | 71 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 731.00 | 43 817.00 | | 71 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93.00 | | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 142.00 | 1 365.00 | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 57 728.00 | 43 942.00 | | 57 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16.00 | | | 16.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 933.00 | | 23.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 358.00 | 1 708.00 | | 9 358.00 |
262 Autres charges | -7.00 | | | -7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 252.00 | 47 948.00 | | 68 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 480.00 | -4 130.00 | | 3 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | 1 048.00 | | 2 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 999.00 | -6 465.00 | | 1 999.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |