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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 896.00 | 61 066.00 | 73 830.00 | 134 896.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 596.00 | 61 066.00 | 221 530.00 | 282 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
110 Total général Actif | 292 846.00 | 61 066.00 | 231 780.00 | 292 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 203.00 | 74 470.00 | | 75 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 203.00 | 74 470.00 | | 75 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 228.00 | 5 437.00 | | 3 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 611.00 | 65 138.00 | | 53 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 1 207.00 | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 993.00 | 11 455.00 | | 11 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 430.00 | 80 137.00 | | 69 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 773.00 | -5 667.00 | | 5 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 084.00 | | |
294 Charges financières | 1 447.00 | 1 640.00 | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 326.00 | -8 976.00 | | 4 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 111.00 | | | 279 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 057.00 | | | 6 057.00 |