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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
AP Constructions | 14 237.00 | 10 168.00 | 4 069.00 | 14 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 640.00 | 67 685.00 | 25 955.00 | 93 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 048.00 | 21 818.00 | 18 230.00 | 40 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 686.00 | 99 671.00 | 151 015.00 | 250 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BT Marchandises | 13 778.00 | 10 000.00 | 3 778.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 094.00 | 4 531.00 | 170 563.00 | 175 094.00 |
BZ Autres créances | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 322.00 | 14 531.00 | 202 791.00 | 217 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 008.00 | 114 203.00 | 353 805.00 | 468 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 391.00 | -282 527.00 | | -252 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 161.00 | 30 136.00 | | 181 161.00 |
DL TOTAL (I) | 73 769.00 | -107 391.00 | | 73 769.00 |
DP Provisions pour risques | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 699.00 | 42 143.00 | | 29 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | 283 521.00 | | 5 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 772.00 | 770.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 615.00 | 120 209.00 | | 81 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 369.00 | 53 803.00 | | 53 369.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 4 552.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 225.00 | 504 999.00 | | 177 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 805.00 | 397 607.00 | | 353 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 428.00 | 475 300.00 | | 160 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 961.00 | | 291 961.00 | 291 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 961.00 | | 291 961.00 | 291 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 531.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 126.00 | 3 333.00 | | 300 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 1 072.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 057.00 | 6 830.00 | | 103 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 069.00 | -3 497.00 | | 197 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 517.00 | 401 468.00 | | 606 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 357.00 | 371 332.00 | | 425 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 161.00 | 30 136.00 | | 181 161.00 |