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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
AP Constructions | 14 237.00 | 11 543.00 | 2 694.00 | 14 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 240.00 | 76 919.00 | 34 322.00 | 111 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 048.00 | 26 498.00 | 13 550.00 | 40 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 087.00 | 114 960.00 | 154 127.00 | 269 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 404.00 | 3 399.00 | 173 006.00 | 176 404.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CF Disponibilités | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 291.00 | 3 399.00 | 211 892.00 | 215 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 378.00 | 118 358.00 | 366 019.00 | 484 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 231.00 | -252 391.00 | | -71 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 905.00 | 181 161.00 | | 58 905.00 |
DL TOTAL (I) | 132 674.00 | 73 769.00 | | 132 674.00 |
DP Provisions pour risques | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 027.00 | 33 471.00 | | 35 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 81 682.00 | | 33 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 537.00 | 53 369.00 | | 60 537.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 971.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 534.00 | 177 318.00 | | 130 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 019.00 | 353 899.00 | | 366 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 414.00 | 177 318.00 | | 113 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | 3 772.00 | | 1 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 564.00 | | 304 564.00 | 304 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 564.00 | | 304 564.00 | 304 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 516.00 | 300 126.00 | | 38 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 516.00 | 300 126.00 | | 38 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 246.00 | | 2 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 103 057.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 578.00 | 197 069.00 | | 35 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 039.00 | 606 517.00 | | 354 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 135.00 | 425 357.00 | | 295 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 905.00 | 181 161.00 | | 58 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 686.00 | | 18 401.00 | 250 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 925.00 | | 17 600.00 | 147 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 801.00 | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 671.00 | 15 288.00 | | 99 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 671.00 | 15 288.00 | | 99 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | 3 399.00 | 4 531.00 | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | 3 399.00 | 14 531.00 | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 343.00 | 3 399.00 | 14 531.00 | 117 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 399.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 172 326.00 | | | 172 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 847.00 | 16 728.00 | 17 120.00 | 33 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 107.00 | 192 107.00 | | 192 107.00 |
VW T.V.A. | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 534.00 | 113 414.00 | 17 120.00 | 130 534.00 |