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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 054.00 | 497.00 | 41 557.00 | 42 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 141.00 | 2 352.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | 591.00 | 4 661.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 880.00 | 109 308.00 | 48 571.00 | 157 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 047.00 | 109 308.00 | 73 738.00 | 183 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 054.00 | -37 600.00 | | -84 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 996.00 | -46 454.00 | | -12 996.00 |
DL TOTAL (I) | -52 050.00 | -39 054.00 | | -52 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 418.00 | 91 967.00 | | 116 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 354.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 99.00 | | 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 789.00 | 102 796.00 | | 125 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 738.00 | 63 741.00 | | 73 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FM Production stockée | | | -6.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 767.00 | 8 386.00 | | 17 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 763.00 | 54 840.00 | | 30 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 996.00 | -46 454.00 | | -12 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 880.00 | | 11 111.00 | 157 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 133.00 | | 10 207.00 | 150 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | | 904.00 | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 308.00 | 2 622.00 | | 109 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 576.00 | 140.00 | | 108 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 2 482.00 | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 116 418.00 | | 116 418.00 | 116 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 789.00 | 9 371.00 | 116 418.00 | 125 789.00 |