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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 342.00 | 700.00 | 65 642.00 | 66 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 1 575.00 | 5 063.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 4 958.00 | 2 547.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 564.00 | 115 312.00 | 73 252.00 | 188 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 281.00 | 115 312.00 | 90 969.00 | 206 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 815.00 | -97 050.00 | | -99 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 098.00 | -2 764.00 | | -12 098.00 |
DL TOTAL (I) | -66 913.00 | -54 815.00 | | -66 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 652.00 | 133 977.00 | | 155 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | 30.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 883.00 | 137 007.00 | | 157 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 969.00 | 82 192.00 | | 90 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 087.00 | 13 357.00 | | 19 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 185.00 | 16 122.00 | | 31 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 098.00 | -2 764.00 | | -12 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 991.00 | | 19 573.00 | 168 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 340.00 | | 14 081.00 | 160 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | | 5 492.00 | 8 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 931.00 | 3 381.00 | | 111 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 716.00 | 63.00 | | 108 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 3 318.00 | | 3 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 155 652.00 | 155 652.00 | | 155 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |