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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | 6 370.00 | 1 872.00 | 8 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 314.00 | 47 170.00 | 152 144.00 | 199 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | 2 372.00 | 1 449.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 001.00 | 2 372.00 | 23 629.00 | 26 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 315.00 | 49 542.00 | 175 773.00 | 225 315.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 980.00 | 50 506.00 | | 74 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 24 474.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 97 081.00 | 96 980.00 | | 97 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 048.00 | 64 921.00 | | 53 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 4 807.00 | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 10 558.00 | | 4 081.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 80.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 692.00 | 101 078.00 | | 78 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 773.00 | 198 058.00 | | 175 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 220.00 | | 844.00 | 219 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -250.00 | 150 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 199 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 8 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | | 844.00 | 28 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 554.00 | 3 598.00 | 4 982.00 | 48 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | 3 598.00 | 4 982.00 | 7 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |