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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 561.00 | 57 023.00 | 13 538.00 | 70 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 867.00 | 57 023.00 | 89 844.00 | 146 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
072 Créances – Autres | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
084 Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
110 Total général Actif | 162 191.00 | 57 023.00 | 105 168.00 | 162 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 157 024.00 | 148 924.00 | | 157 024.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 030.00 | 148 952.00 | | 157 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 658.00 | 48 847.00 | | 41 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 393.00 | -3 447.00 | | 2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 60 657.00 | 58 006.00 | | 60 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 1 656.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 929.00 | 38 474.00 | | 39 929.00 |
252 Charges sociales | 9 810.00 | 10 251.00 | | 9 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 901.00 | 7 143.00 | | 4 901.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 288.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 739.00 | 161 221.00 | | 161 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 708.00 | -12 269.00 | | -4 708.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 272.00 | | |
294 Charges financières | 1 835.00 | 2 810.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 2 495.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 574.00 | -12 232.00 | | -6 574.00 |