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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 562.00 | 60 953.00 | 9 608.00 | 70 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 867.00 | 60 953.00 | 85 914.00 | 146 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
072 Créances – Autres | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
084 Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
110 Total général Actif | 164 879.00 | 60 953.00 | 103 926.00 | 164 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 926.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 199.00 | 157 025.00 | | 141 199.00 |
230 Autres produits | 5 554.00 | 6.00 | | 5 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 754.00 | 157 031.00 | | 146 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 952.00 | 41 659.00 | | 41 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 004.00 | 2 394.00 | | -2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 60 204.00 | 60 658.00 | | 60 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 2 099.00 | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 248.00 | 39 929.00 | | 47 248.00 |
252 Charges sociales | 12 447.00 | 9 810.00 | | 12 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 4 902.00 | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 288.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 239.00 | 161 740.00 | | 166 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 485.00 | -4 709.00 | | -19 485.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 1 835.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 101.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 514.00 | -6 575.00 | | -19 514.00 |