| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 087.00 | | 274 087.00 | 274 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 770.00 | 284 972.00 | 69 797.00 | 354 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 857.00 | 284 972.00 | 343 884.00 | 628 857.00 |
060 Stock marchandises | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
084 Disponibilités | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 071.00 | | 105 071.00 | 105 071.00 |
110 Total général Actif | 733 927.00 | 284 972.00 | 448 955.00 | 733 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 428 359.00 | 384 981.00 | | 428 359.00 |
230 Autres produits | 3 581.00 | 330.00 | | 3 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 941.00 | 385 311.00 | | 431 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 394.00 | 140 616.00 | | 151 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | -2 538.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 116 001.00 | 96 073.00 | | 116 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | 4 956.00 | | 7 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 968.00 | 96 825.00 | | 101 968.00 |
252 Charges sociales | 26 674.00 | 25 461.00 | | 26 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 621.00 | 43 426.00 | | 21 621.00 |
256 Dotations aux provisions | | 333.00 | | |
262 Autres charges | 6 123.00 | 7 145.00 | | 6 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 267.00 | 412 297.00 | | 431 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 673.00 | -26 986.00 | | 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | 2 344.00 | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 11 933.00 | 11 711.00 | | 11 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 786.00 | 809.00 | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 878.00 | -37 163.00 | | -9 878.00 |