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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 086.00 | | 274 086.00 | 274 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 753.00 | 324 246.00 | 37 506.00 | 361 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 840.00 | 324 246.00 | 311 593.00 | 635 840.00 |
060 Stock marchandises | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
072 Créances – Autres | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
084 Disponibilités | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 876.00 | | 104 876.00 | 104 876.00 |
110 Total général Actif | 740 716.00 | 324 246.00 | 416 469.00 | 740 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 115.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 233 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 519.00 | 492 201.00 | | 465 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
230 Autres produits | 10 013.00 | 11 227.00 | | 10 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 627.00 | 503 428.00 | | 479 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 511.00 | 170 015.00 | | 159 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 376.00 | -1 020.00 | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 124 718.00 | 119 722.00 | | 124 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | 7 127.00 | | 6 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 949.00 | 110 336.00 | | 118 949.00 |
252 Charges sociales | 23 958.00 | 24 361.00 | | 23 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 640.00 | 20 254.00 | | 19 640.00 |
262 Autres charges | 6 661.00 | 5 992.00 | | 6 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 390.00 | 456 787.00 | | 461 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 236.00 | 46 641.00 | | 18 236.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 11 948.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 8 828.00 | 10 545.00 | | 8 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 484.00 | 42 513.00 | | 9 484.00 |