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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
AN Terrains | 52 025.00 | 10 519.00 | 41 506.00 | 52 025.00 |
AP Constructions | 43 541.00 | 41 023.00 | 2 518.00 | 43 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965 674.00 | 2 906 749.00 | 58 926.00 | 2 965 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 100.00 | 666 820.00 | 6 281.00 | 673 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 021.00 | 3 643 617.00 | 112 405.00 | 3 756 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 542.00 | | 160 542.00 | 160 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 561.00 | 10 297.00 | 365 264.00 | 375 561.00 |
BZ Autres créances | 544 773.00 | | 544 773.00 | 544 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 130 539.00 | | 130 539.00 | 130 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 314.00 | 10 297.00 | 2 174 017.00 | 2 184 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 335.00 | 3 653 914.00 | 2 286 421.00 | 5 940 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 264.00 | | | 426 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
DK Provisions réglementées | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 779 012.00 | | | 779 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 487.00 | | | 531 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 487.00 | | | 531 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 867.00 | | | 292 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 088.00 | | | 178 088.00 |
EA Autres dettes | 504 715.00 | | | 504 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 922.00 | | | 975 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 421.00 | | | 2 286 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 922.00 | | | 975 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 505.00 | | 2 242 505.00 | 2 242 505.00 |
FG Production vendue services | 616 102.00 | | 616 102.00 | 616 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 606.00 | | 2 858 606.00 | 2 858 606.00 |
FM Production stockée | | | 1 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 740.00 | | | 3 349 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 829.00 | | | 3 063 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 558.00 | 80 320.00 | 148 767.00 | 3 693 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 934.00 | 2 024.00 | 10 201.00 | 16 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 775.00 | 453 300.00 | 424 588.00 | 502 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 204.00 | 575.00 | 147.00 | 15 204.00 |