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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
AN Terrains | 40 867.00 | 12 623.00 | 28 245.00 | 40 867.00 |
AP Constructions | 43 541.00 | 42 963.00 | 578.00 | 43 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 487.00 | 2 850 081.00 | 40 406.00 | 2 890 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 658.00 | 585 665.00 | 7 993.00 | 593 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 134.00 | 3 504 503.00 | 108 631.00 | 3 613 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 455.00 | | 168 455.00 | 168 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 508.00 | 23 052.00 | 445 456.00 | 468 508.00 |
BZ Autres créances | 330 961.00 | | 330 961.00 | 330 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 367.00 | | 408 367.00 | 408 367.00 |
CF Disponibilités | 542 017.00 | | 542 017.00 | 542 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 704.00 | 23 052.00 | 1 970 652.00 | 1 993 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 839.00 | 3 527 555.00 | 2 079 284.00 | 5 606 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 557.00 | | | 605 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DK Provisions réglementées | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 690 275.00 | | | 690 275.00 |
DP Provisions pour risques | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 548.00 | | | 482 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 098.00 | | | 492 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 594.00 | | | 235 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 436.00 | | | 194 436.00 |
EA Autres dettes | 466 880.00 | | | 466 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 910.00 | | | 896 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 284.00 | | | 2 079 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 910.00 | | | 896 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 135.00 | | 1 547 135.00 | 1 547 135.00 |
FG Production vendue services | 465 222.00 | | 465 222.00 | 465 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 357.00 | | 2 012 357.00 | 2 012 357.00 |
FM Production stockée | | | -8 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 829.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 730.00 | | | 2 621 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 325.00 | | | 2 606 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 532.00 | | | 57 532.00 |