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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395 065.00 | 127 367.00 | 267 698.00 | 395 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 909.00 | 7 706.00 | 20 202.00 | 27 909.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 574.00 | 135 073.00 | 290 500.00 | 425 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
072 Créances – Autres | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
084 Disponibilités | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 536.00 | | 158 536.00 | 158 536.00 |
110 Total général Actif | 584 109.00 | 135 073.00 | 449 036.00 | 584 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 36 750.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 187.00 | 111 912.00 | | 160 187.00 |
222 Production stockée | | -15 260.00 | | |
224 Production immobilisée | 133 008.00 | 38 927.00 | | 133 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 30 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 8 825.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 393.00 | 211 155.00 | | 295 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 164.00 | 2 696.00 | | 21 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 300.00 | 5 205.00 | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 89 647.00 | 59 187.00 | | 89 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 3 865.00 | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 774.00 | 165 581.00 | | 167 774.00 |
252 Charges sociales | 21 800.00 | 26 057.00 | | 21 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 393.00 | 45 886.00 | | 33 393.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 264.00 | 308 488.00 | | 340 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 871.00 | -97 332.00 | | -44 871.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | 639.00 | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | 13 536.00 | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -63 719.00 | -44 156.00 | | -63 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 949.00 | -67 351.00 | | 15 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160 978.00 | | | 160 978.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 534.00 | | | 274 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 055.00 | | | 182 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |