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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572 865.00 | 148 342.00 | 424 524.00 | 572 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 019.00 | 12 788.00 | 17 231.00 | 30 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 684.00 | 161 130.00 | 448 554.00 | 609 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
072 Créances – Autres | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
084 Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
110 Total général Actif | 740 363.00 | 161 130.00 | 579 233.00 | 740 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 702.00 | 160 187.00 | | 189 702.00 |
224 Production immobilisée | 172 260.00 | 133 008.00 | | 172 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | 2 000.00 | | 994.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 198.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 669.00 | 295 393.00 | | 395 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 095.00 | 21 164.00 | | 23 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 281.00 | 2 300.00 | | -9 281.00 |
242 Autres charges externes. | 124 041.00 | 89 647.00 | | 124 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 4 153.00 | | 6 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 472.00 | 167 774.00 | | 190 472.00 |
252 Charges sociales | 30 363.00 | 21 800.00 | | 30 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 057.00 | 33 393.00 | | 26 057.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 293.00 | 340 264.00 | | 391 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 377.00 | -44 871.00 | | 4 377.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 108.00 | | 312.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | 1 980.00 | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 418.00 | 1 027.00 | | 1 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68 724.00 | -63 719.00 | | -68 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 679.00 | 15 949.00 | | 70 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 177 801.00 | | | 177 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 574.00 | | | 425 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 409.00 | | | 13 409.00 |