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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 370.00 | 17 732.00 | 1 637.00 | 19 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 053.00 | 17 931.00 | 5 121.00 | 23 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | 1 437.00 | 598.00 | 2 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 785.00 | 1 437.00 | 52 349.00 | 53 785.00 |
110 Total général Actif | 76 838.00 | 19 368.00 | 57 470.00 | 76 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 339.00 | | | 128 339.00 |
222 Production stockée | -14 428.00 | | | -14 428.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
242 Autres charges externes. | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -15 001.00 | | | -15 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
252 Charges sociales | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 554.00 | | | 554.00 |