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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 6 294.00 | 1 438.00 | 7 732.00 |
040 Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 415.00 | 6 493.00 | 4 922.00 | 11 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | 1 437.00 | 10 827.00 | 12 264.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
084 Disponibilités | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 910.00 | 1 437.00 | 77 474.00 | 78 910.00 |
110 Total général Actif | 90 326.00 | 7 930.00 | 82 396.00 | 90 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
222 Production stockée | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 784.00 | | | 146 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
252 Charges sociales | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 486.00 | | | 139 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 045.00 | | | 11 045.00 |