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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 514.00 | 19 385.00 | 43 129.00 | 62 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 514.00 | 19 385.00 | 44 129.00 | 63 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
072 Créances – Autres | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
110 Total général Actif | 139 782.00 | 19 385.00 | 120 397.00 | 139 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 5 451.00 | 73.00 | 5 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 440.00 | 34 676.00 | 58 764.00 | 93 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 965.00 | 40 128.00 | 59 837.00 | 99 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BZ Autres créances | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
CF Disponibilités | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 628.00 | 40 128.00 | 185 501.00 | 225 628.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 845.00 | | | 352 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 845.00 | | | 352 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
242 Autres charges externes. | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
252 Charges sociales | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 040.00 | | | 347 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
DL TOTAL (I) | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
FG Production vendue services | 374 488.00 | | 374 488.00 | 374 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 488.00 | | 374 488.00 | 374 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 488.00 | | | 408 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 654.00 | | | 373 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 296.00 | | 35 669.00 | 64 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 296.00 | | 35 669.00 | 63 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 809.00 | 12 319.00 | | 27 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 809.00 | 12 319.00 | | 27 809.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VB T. V. A. | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VC Groupe et associés | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 924.00 | 108 924.00 | 1 000.00 | 109 924.00 |
VW T.V.A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 595.00 | 58 503.00 | 11 092.00 | 69 595.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | | | 9.00 |
ST Autres comptes | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
YT Sous‐traitance | 192 366.00 | | | 192 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 962.00 | | | 216 962.00 |