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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 432.00 | 116 260.00 | 23 172.00 | 139 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 957.00 | 121 784.00 | 25 172.00 | 146 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
BZ Autres créances | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 227.00 | | 175 227.00 | 175 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 183.00 | 121 784.00 | 200 399.00 | 322 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 142 267.00 | | | 142 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 399.00 | | | 200 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 696.00 | | | 257 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 529.00 | | | 261 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 282.00 | | 674.00 | 146 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 282.00 | | 674.00 | 144 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 870.00 | 9 915.00 | | 111 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 870.00 | 9 915.00 | | 111 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 950.00 | 166 950.00 | 2 000.00 | 168 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 716.00 | 33 123.00 | 17 593.00 | 50 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
YT Sous‐traitance | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 677.00 | | | 104 677.00 |