| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 908.00 | 82 971.00 | 53 937.00 | 136 908.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 693.00 | 83 577.00 | 57 116.00 | 140 693.00 |
060 Stock marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 136.00 | | 191 136.00 | 191 136.00 |
110 Total général Actif | 331 829.00 | 83 577.00 | 248 252.00 | 331 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 871.00 | | | 394 871.00 |
230 Autres produits | 807.00 | | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
242 Autres charges externes. | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
252 Charges sociales | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 724.00 | | | 315 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |