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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 139.00 | 98 631.00 | 38 507.00 | 137 139.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 924.00 | 99 237.00 | 41 686.00 | 140 924.00 |
060 Stock marchandises | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 140 287.00 | | 140 287.00 | 140 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
110 Total général Actif | 313 527.00 | 99 237.00 | 214 289.00 | 313 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 397.00 | | | 370 397.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 399.00 | | | 370 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
252 Charges sociales | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 357.00 | | | 295 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
294 Charges financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 693.00 | | | 140 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 106.00 | | | 17 106.00 |