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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 789.00 | 12 645.00 | 5 144.00 | 17 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 178.00 | 13 184.00 | 66 994.00 | 80 178.00 |
BP En cours de production de services | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 203.00 | | 213 203.00 | 213 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 381.00 | 13 184.00 | 280 197.00 | 293 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 455.00 | 38 872.00 | | 47 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 8 583.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 123 954.00 | 113 455.00 | | 123 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010.00 | 10 184.00 | | 5 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 16 431.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 56 717.00 | | 40 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 862.00 | 60 099.00 | | 65 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 242.00 | 173 661.00 | | 156 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 197.00 | 287 115.00 | | 280 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 242.00 | 168 682.00 | | 156 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 577.00 | | 367 577.00 | 367 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 577.00 | | 367 577.00 | 367 577.00 |
FM Production stockée | | | 23 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 1 147.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 1 147.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -1 147.00 | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 435.00 | 368 266.00 | | 399 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 935.00 | 359 684.00 | | 388 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500.00 | 8 583.00 | | 10 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 619.00 | 22 662.00 | | 35 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 349.00 | | 840.00 | 79 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 80 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | 17 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 960.00 | | 840.00 | 16 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 838.00 | 2 357.00 | 11.00 | 10 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 299.00 | 2 357.00 | 11.00 | 10 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 398.00 | 140 548.00 | 1 850.00 | 142 398.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |