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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 464.00 | 14 243.00 | 4 221.00 | 18 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 853.00 | 14 782.00 | 66 071.00 | 80 853.00 |
BP En cours de production de services | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 926.00 | | 211 926.00 | 211 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 777.00 | 14 782.00 | 277 995.00 | 292 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 954.00 | 47 455.00 | | 57 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 643.00 | 10 501.00 | | -6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 117 311.00 | 123 956.00 | | 117 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 506.00 | 40 696.00 | | 49 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 9 444.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 40 241.00 | | 44 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 266.00 | 65 862.00 | | 57 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 684.00 | 156 243.00 | | 160 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 995.00 | 280 199.00 | | 277 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 685.00 | 156 242.00 | | 160 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 668.00 | | 393 668.00 | 393 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 668.00 | | 393 668.00 | 393 668.00 |
FM Production stockée | | | 21 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 221.00 | 1 656.00 | | 9 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 1 656.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 221.00 | -1 168.00 | | -9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 497.00 | 399 435.00 | | 417 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 140.00 | 388 934.00 | | 424 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 643.00 | 10 501.00 | | -6 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 995.00 | 35 619.00 | | 33 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 178.00 | | 675.00 | 80 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 789.00 | | 675.00 | 17 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184.00 | 1 598.00 | | 13 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 1 598.00 | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 273.00 | 128 423.00 | 1 850.00 | 130 273.00 |
VW T.V.A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |