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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 235.00 | 815.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 309.00 | 46 716.00 | 34 593.00 | 81 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 907.00 | 51 830.00 | 139 077.00 | 190 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BN En cours de production de biens | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 354.00 | 51 830.00 | 211 524.00 | 263 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 561.00 | -22 364.00 | | -19 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121.00 | 2 803.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 91 561.00 | 88 439.00 | | 91 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 578.00 | 29 014.00 | | 52 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 10 108.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 34 633.00 | | 24 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 948.00 | 46 227.00 | | 31 948.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | 10 728.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 963.00 | 130 709.00 | | 119 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 524.00 | 219 148.00 | | 211 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 155.00 | 129 317.00 | | 117 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
FD Production vendue biens | 317 501.00 | | 317 501.00 | 317 501.00 |
FG Production vendue services | 190 271.00 | | 190 271.00 | 190 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 614.00 | | 581 614.00 | 581 614.00 |
FM Production stockée | | | -6 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | -3 539.00 | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 067.00 | 595 887.00 | | 577 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 946.00 | 593 084.00 | | 573 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 121.00 | 2 803.00 | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 461.00 | 9 369.00 | | 42 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 610.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 836.00 | 8 759.00 | | 40 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 942.00 | 6 134.00 | 2 808.00 | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VP Divers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 556.00 | 116 748.00 | 2 808.00 | 119 556.00 |