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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 3 623.00 | 1 746.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 766.00 | 63 681.00 | 12 085.00 | 75 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 523.00 | 70 354.00 | 122 169.00 | 192 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BN En cours de production de biens | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BZ Autres créances | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 708.00 | 70 354.00 | 234 354.00 | 304 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 123.00 | -16 181.00 | | -10 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476.00 | 6 059.00 | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 99 354.00 | 97 878.00 | | 99 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 843.00 | 45 303.00 | | 43 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | 22 901.00 | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 27 541.00 | | 32 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 605.00 | 41 629.00 | | 28 605.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | 1 136.00 | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 000.00 | 138 510.00 | | 135 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 354.00 | 236 388.00 | | 234 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 135 148.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 519.00 | 5 150.00 | 68 669.00 | 63 519.00 |
FD Production vendue biens | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
FG Production vendue services | 176 868.00 | | 176 868.00 | 176 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 616.00 | 5 150.00 | 514 766.00 | 509 616.00 |
FM Production stockée | | | 2 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 370.00 | -3 455.00 | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 074.00 | 675 699.00 | | 521 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 597.00 | 669 640.00 | | 519 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476.00 | 6 059.00 | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 468.00 | 7 886.00 | | 62 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 418.00 | 7 886.00 | | 59 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |