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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 473.00 | 17 817.00 | 657.00 | 18 473.00 |
AH Fonds commercial | 925 804.00 | | 925 804.00 | 925 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 492.00 | 24 272.00 | 25 219.00 | 49 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 347.00 | 45 908.00 | 952 439.00 | 998 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
BZ Autres créances | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CF Disponibilités | 196 801.00 | | 196 801.00 | 196 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 937.00 | | 475 937.00 | 475 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 284.00 | 45 908.00 | 1 428 376.00 | 1 474 284.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 806 989.00 | 571 704.00 | | 806 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 218.00 | 235 286.00 | | 257 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 207.00 | 817 989.00 | | 1 075 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716.00 | 244 212.00 | | 25 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 746.00 | 67 833.00 | | 34 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | 37 649.00 | | 70 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 997.00 | 201 422.00 | | 221 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 169.00 | 551 116.00 | | 353 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 376.00 | 1 369 105.00 | | 1 428 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 169.00 | | 2 843 169.00 | 2 843 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 169.00 | | 2 843 169.00 | 2 843 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 302.00 | |
GE Autres charges | | | 13 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | 481.00 | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 31 094.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | -1 094.00 | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 555.00 | 116 545.00 | | 118 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 175.00 | 2 408 586.00 | | 2 843 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 957.00 | 2 173 300.00 | | 2 585 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 218.00 | 235 286.00 | | 257 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 960.00 | | 4 388.00 | 993 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 647.00 | | 1 630.00 | 942 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 552.00 | | 2 758.00 | 50 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 515.00 | 12 393.00 | | 33 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 385.00 | 1 432.00 | | 16 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 130.00 | 10 961.00 | | 17 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 132.00 | 199 132.00 | | 199 132.00 |
UX Autres créances clients | 148 874.00 | | | 148 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 716.00 | 23 897.00 | 1 819.00 | 25 716.00 |
VI Groupe et associés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 136.00 | 279 136.00 | 1 819.00 | 279 136.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 169.00 | 351 350.00 | 1 819.00 | 353 169.00 |