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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
AH Fonds commercial | 925 804.00 | | 925 804.00 | 925 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 11 883.00 | 19 258.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 178.00 | 30 356.00 | 945 822.00 | 976 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CF Disponibilités | 540 902.00 | | 540 902.00 | 540 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 030.00 | | 801 030.00 | 801 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 208.00 | 30 356.00 | 1 746 852.00 | 1 777 208.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 10 000.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 687 537.00 | 806 989.00 | | 687 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 988.00 | 257 218.00 | | 597 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 195.00 | 1 075 207.00 | | 1 293 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 25 716.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 34 746.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | 70 711.00 | | 96 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 488.00 | 221 997.00 | | 339 488.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 657.00 | 353 169.00 | | 453 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 852.00 | 1 428 376.00 | | 1 746 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 524.00 | | 2 988 524.00 | 2 988 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 524.00 | | 2 988 524.00 | 2 988 524.00 |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 3 786.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 952.00 | 3 786.00 | | 18 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | -3 786.00 | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 531.00 | 118 555.00 | | 285 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 274.00 | 2 843 175.00 | | 3 005 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 286.00 | 2 585 957.00 | | 2 407 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 988.00 | 257 218.00 | | 597 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 347.00 | | 18 866.00 | 998 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 036.00 | 976 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 036.00 | 31 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 277.00 | | | 944 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 310.00 | | 18 866.00 | 53 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 908.00 | 7 836.00 | 23 387.00 | 45 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 817.00 | 657.00 | | 17 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 091.00 | 7 179.00 | 23 387.00 | 28 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 171 303.00 | | | 171 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 478.00 | 249 473.00 | 345 478.00 | 249 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 657.00 | 453 657.00 | | 453 657.00 |