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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 277 200.00 | 226 800.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 714.00 | 198 499.00 | 19 215.00 | 217 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 609.00 | 507 999.00 | 354 610.00 | 862 609.00 |
BT Marchandises | 140 927.00 | 57 614.00 | 83 313.00 | 140 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
CF Disponibilités | 356 550.00 | | 356 550.00 | 356 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 800.00 | 57 614.00 | 692 186.00 | 749 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 410.00 | 565 613.00 | 1 046 797.00 | 1 612 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
DH Report à nouveau | 617 776.00 | | | 617 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DL TOTAL (I) | 847 712.00 | | | 847 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 084.00 | | | 199 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 797.00 | | | 1 046 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 540.00 | 21 283.00 | 734 824.00 | 713 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 540.00 | 21 283.00 | 734 824.00 | 713 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 614.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 470.00 | | | 786 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 465.00 | | | 761 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 600.00 | 11 675.00 | | 855 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 862 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 777 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 706.00 | 11 675.00 | | 770 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 731.00 | 29 933.00 | 4 665.00 | 482 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 431.00 | 29 933.00 | 4 665.00 | 450 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 434.00 | 145 434.00 | | 145 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 842.00 | 37 843.00 | | 37 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 085.00 | 199 085.00 | | 199 085.00 |