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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 216.00 | 6 878.00 | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 327 600.00 | 176 400.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 383.00 | 210 049.00 | 16 333.00 | 226 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 373.00 | 570 166.00 | 308 206.00 | 878 373.00 |
BT Marchandises | 154 511.00 | 37 701.00 | 116 810.00 | 154 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BZ Autres créances | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
CF Disponibilités | 395 818.00 | | 395 818.00 | 395 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 780.00 | 37 701.00 | 837 079.00 | 874 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 153.00 | 607 867.00 | 1 145 286.00 | 1 753 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
DH Report à nouveau | 660 133.00 | | | 660 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 873 839.00 | | | 873 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 446.00 | | | 271 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 286.00 | | | 1 145 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 355.00 | | | 271 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 239.00 | 11 434.00 | 659 673.00 | 648 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 239.00 | 11 434.00 | 659 673.00 | 648 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 036.00 | | | 739 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 261.00 | | | 730 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 298.00 | | | 867 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 403.00 | | | 782 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 458.00 | 31 709.00 | | 538 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 217.00 | | 32 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 158.00 | 31 492.00 | | 506 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 508.00 | 236 508.00 | | 236 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 355.00 | 271 355.00 | | 271 355.00 |