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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AN Terrains | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
AP Constructions | 2 761 984.00 | 2 218 684.00 | 543 299.00 | 2 761 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 405.00 | 159 639.00 | 5 767.00 | 165 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 410.00 | 2 382 752.00 | 3 744 658.00 | 6 127 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 094.00 | 9 213.00 | 34 881.00 | 44 094.00 |
BZ Autres créances | 7 097 171.00 | | 7 097 171.00 | 7 097 171.00 |
CF Disponibilités | 407 343.00 | | 407 343.00 | 407 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 928.00 | 9 213.00 | 7 543 715.00 | 7 552 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 680 338.00 | 2 391 965.00 | 11 288 373.00 | 13 680 338.00 |
CU Autres participations | 3 078 451.00 | | 3 078 451.00 | 3 078 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 657 000.00 | 3 657 000.00 | | 3 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 950.00 | 249 950.00 | | 249 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 643.00 | 77 500.00 | | 90 643.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 880 071.00 | 1 880 071.00 | | 1 880 071.00 |
DG Autres réserves | 447 433.00 | 447 433.00 | | 447 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 741.00 | 1 158 035.00 | | 1 057 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 171.00 | 262 849.00 | | 834 171.00 |
DL TOTAL (I) | 8 217 009.00 | 7 732 838.00 | | 8 217 009.00 |
DP Provisions pour risques | 211 431.00 | | | 211 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 431.00 | | | 211 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 553.00 | 2 368 461.00 | | 2 231 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 290.00 | 595 917.00 | | 131 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 46 561.00 | | 17 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 632.00 | 329 285.00 | | 479 632.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 675.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 933.00 | 3 341 900.00 | | 2 859 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 288 373.00 | 11 074 738.00 | | 11 288 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 522.00 | | 911 522.00 | 911 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 522.00 | | 911 522.00 | 911 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 732.00 | 609.00 | | 6 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | 609.00 | | 6 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 5 217.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 5 217.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | -4 608.00 | | 3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 393.00 | -42 220.00 | | 336 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 351.00 | 1 364 200.00 | | 2 408 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 180.00 | 1 101 351.00 | | 1 574 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 171.00 | 262 849.00 | | 834 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 706.00 | 97 952.00 | 906.00 | 2 285 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 277.00 | 97 952.00 | 906.00 | 2 281 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 213.00 | 211 431.00 | | 9 213.00 |
UG ‐ Financières | | 211 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 023.00 | 357 023.00 | | 357 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VC Groupe et associés | 7 014 668.00 | | | 7 014 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 466.00 | 242 618.00 | 1 078 898.00 | 2 230 466.00 |
VI Groupe et associés | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
VP Divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149 721.00 | 7 145 586.00 | 4 135.00 | 7 149 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 933.00 | 872 085.00 | 1 078 898.00 | 2 859 933.00 |