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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AN Terrains | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
AP Constructions | 3 144 877.00 | 2 672 291.00 | 472 586.00 | 3 144 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135.00 | 1 303.00 | 832.00 | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 435.00 | 105 269.00 | 95 166.00 | 200 435.00 |
AX Avances et acomptes | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 229.00 | 2 783 292.00 | 2 900 937.00 | 5 684 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 7 336 922.00 | | 7 336 922.00 | 7 336 922.00 |
CF Disponibilités | 218 844.00 | | 218 844.00 | 218 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 102.00 | | 7 567 102.00 | 7 567 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 332.00 | 2 783 292.00 | 10 468 040.00 | 13 251 332.00 |
CU Autres participations | 2 220 001.00 | | 2 220 001.00 | 2 220 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 657 000.00 | 3 657 000.00 | | 3 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 950.00 | 249 950.00 | | 249 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 545.00 | 243 388.00 | | 342 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 880 071.00 | 1 880 071.00 | | 1 880 071.00 |
DG Autres réserves | 447 433.00 | 447 433.00 | | 447 433.00 |
DH Report à nouveau | 2 293 879.00 | 1 109 902.00 | | 2 293 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 576.00 | 1 983 133.00 | | 368 576.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 454.00 | 9 570 878.00 | | 9 239 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 737.00 | 904 387.00 | | 601 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 279.00 | 216 399.00 | | 491 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 6 278.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 150.00 | 127 633.00 | | 124 150.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 586.00 | 1 255 117.00 | | 1 228 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 040.00 | 10 825 995.00 | | 10 468 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 245.00 | 601 455.00 | | 291 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 122.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 835 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 873.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 990.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 440.00 | 2 490.00 | | 43 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | 557.00 | | 6 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 543.00 | 1 441.00 | | 18 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 421.00 | 1 998.00 | | 25 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 019.00 | 492.00 | | 18 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 281.00 | | | -142 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 303.00 | 2 921 389.00 | | 1 179 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 727.00 | 938 256.00 | | 810 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 576.00 | 1 983 133.00 | | 368 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 354.00 | | 94 466.00 | 5 670 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 591.00 | 5 684 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 591.00 | 3 453 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 016.00 | | 94 466.00 | 3 440 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 909.00 | | | 2 225 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 479.00 | 96 873.00 | 63 060.00 | 2 749 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 050.00 | 96 873.00 | 63 060.00 | 2 745 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 853.00 | 489 853.00 | | 489 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 622.00 | 310 377.00 | 291 245.00 | 601 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 559.00 | | | 302 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336 922.00 | 7 336 922.00 | | 7 336 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354 167.00 | 7 348 258.00 | 5 908.00 | 7 354 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 586.00 | 937 340.00 | 291 245.00 | 1 228 586.00 |