| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
AN Terrains | 23 343.00 | 6 546.00 | 16 797.00 | 23 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 232.00 | 341 700.00 | 253 532.00 | 595 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 791.00 | 178 353.00 | 18 438.00 | 196 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 001.00 | 529 595.00 | 382 406.00 | 912 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 185.00 | | 132 185.00 | 132 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 220.00 | 33 518.00 | 1 366 702.00 | 1 400 220.00 |
BZ Autres créances | 787 624.00 | | 787 624.00 | 787 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 901.00 | 33 518.00 | 2 368 383.00 | 2 401 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 902.00 | 563 113.00 | 2 750 789.00 | 3 313 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 125.00 | 124 903.00 | | 116 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 656.00 | -8 779.00 | | -435 656.00 |
DL TOTAL (I) | 543 969.00 | 979 625.00 | | 543 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 156.00 | 315 432.00 | | 486 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 784.00 | 1 335 786.00 | | 1 038 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 498.00 | 618 635.00 | | 573 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 820.00 | 2 269 852.00 | | 2 206 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 789.00 | 3 249 477.00 | | 2 750 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 820.00 | 2 269 852.00 | | 2 206 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 486.00 | 315 432.00 | | 273 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 243 315.00 | | 6 243 315.00 | 6 243 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 315.00 | | 6 243 315.00 | 6 243 315.00 |
FM Production stockée | | | -80 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 786.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 589.00 | 93 161.00 | | 15 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 462.00 | 159 877.00 | | 35 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 050.00 | 445 454.00 | | 83 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 512.00 | 605 331.00 | | 118 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 160 251.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 795.00 | 24 101.00 | | 11 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | 184 352.00 | | 12 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 147.00 | 420 979.00 | | 106 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 467.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 462.00 | 7 387 718.00 | | 6 309 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 118.00 | 7 396 497.00 | | 6 745 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 656.00 | -8 779.00 | | -435 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 490.00 | 216 223.00 | | 152 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 191.00 | | 70 395.00 | 876 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 586.00 | 912 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 586.00 | 815 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 557.00 | | 70 395.00 | 779 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 455.00 | 84 930.00 | 22 791.00 | 467 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 460.00 | 84 930.00 | 22 791.00 | 464 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 732.00 | 12 786.00 | | 20 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 732.00 | 12 786.00 | | 20 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 732.00 | 12 786.00 | | 20 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 784.00 | 1 038 784.00 | | 1 038 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 905.00 | | | 1 353 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VB T. V. A. | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
VC Groupe et associés | 625 754.00 | | | 625 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 156.00 | 486 156.00 | | 486 156.00 |
VP Divers | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 121.00 | 2 236 461.00 | 21 660.00 | 2 258 121.00 |
VW T.V.A. | 265 865.00 | 265 865.00 | | 265 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 619.00 | 2 184 619.00 | | 2 184 619.00 |