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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
AN Terrains | 23 343.00 | 11 214.00 | 12 129.00 | 23 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 374.00 | 475 757.00 | 92 617.00 | 568 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 188.00 | 195 114.00 | 7 074.00 | 202 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 539.00 | 685 080.00 | 205 459.00 | 890 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
BN En cours de production de biens | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 576.00 | 130 601.00 | 1 421 975.00 | 1 552 576.00 |
BZ Autres créances | 698 206.00 | | 698 206.00 | 698 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 200 818.00 | | 200 818.00 | 200 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 981.00 | 130 601.00 | 2 685 380.00 | 2 815 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 520.00 | 815 682.00 | 2 890 838.00 | 3 706 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580 054.00 | | | 580 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DH Report à nouveau | -926 774.00 | -319 531.00 | | -926 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 853.00 | -607 243.00 | | 106 853.00 |
DL TOTAL (I) | 43 579.00 | -63 274.00 | | 43 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 813.00 | 156 538.00 | | 39 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 801.00 | 1 819 530.00 | | 1 599 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 978.00 | 782 365.00 | | 969 978.00 |
EA Autres dettes | 142 526.00 | 126 410.00 | | 142 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 142.00 | 15 685.00 | | 95 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 260.00 | 2 927 535.00 | | 2 847 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 838.00 | 2 864 260.00 | | 2 890 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 553.00 | 1 647 077.00 | | 1 778 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 813.00 | 156 538.00 | | 39 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 031 412.00 | | 5 031 412.00 | 5 031 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 412.00 | | 5 031 412.00 | 5 031 412.00 |
FM Production stockée | | | 150 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 618.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 109 000.00 | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 671.00 | 109 000.00 | | 111 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 659.00 | 16 726.00 | | 52 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | 82 618.00 | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 542.00 | 116 476.00 | | 54 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 129.00 | -7 476.00 | | 57 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -3 472.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 290.00 | 5 470 535.00 | | 5 310 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 437.00 | 6 077 778.00 | | 5 203 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 853.00 | -607 243.00 | | 106 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 852.00 | 508 624.00 | | 375 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 996.00 | | 3 543.00 | 886 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 362.00 | | 3 543.00 | 790 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 508.00 | 78 572.00 | | 606 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 513.00 | 78 572.00 | | 603 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 984.00 | 33 618.00 | | 96 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 984.00 | 33 618.00 | | 96 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 984.00 | 33 618.00 | | 96 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 801.00 | 891 010.00 | 708 791.00 | 1 599 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 526.00 | 98 228.00 | 44 298.00 | 142 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 576.00 | 1 401 293.00 | 151 283.00 | 1 552 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VP Divers | 698 206.00 | 269 434.00 | 428 771.00 | 698 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 978.00 | 654 360.00 | 315 617.00 | 969 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 960.00 | 1 693 246.00 | 601 714.00 | 2 294 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 260.00 | 1 778 553.00 | 1 068 706.00 | 2 847 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |